西藏日土县日松乡人民政府机关2023年度部门决算公开报告
目 录
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
根据《中共日土县日松乡委员会 日土日松乡人民政府职责规定》通知要求，贯彻执行党的路线、方针、政策不动摇，坚持执行党的决定，维护党中央权威，做好基层党组织工作，落实以人民为中心的发展思想等二十项职责。
二、机构设置
纳入2023年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：中共日土县日松乡委员会 日土日松乡人民政府。
（一）中共日土县日松乡委员会 日土日松乡人民政府本级
（二）中共日土县日松乡委员会 日土日松乡人民政府内设机构及事业单位
内设机构（5个）：党政综合办公室（财政所）、经济发展办公室、平安建设办公室（边境事务协调办公室）、民生保障办公室、综合行政执法办公室。
事业单位（4个）：便民服务中心（退役军人服务站、综治中心）、文化服务中心（新时代文明实践所）、农牧综合服务中心、卫生院。
第二部分 2023年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计5,684.89万元，支出总计5,684.89万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加1760.05万元，增长44.90%。主要原因：本年度预算外项目增加较多，导致财政预算拨款增加。
（一）收入总计主要构成。
本年收入5,680.00万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元。
年初结转结余4.89万元，主要是村级党建经费及DB放牧经费，较2022年度决算数减少819.48万元，下降99.41%，主要原因是存量资金清理。
（二）支出总计主要构成。
本年支出5,684.89万元。
结余分配0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元。
年末结转结余0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元。
二、收入决算情况说明
本年收入5,680.00万元，其中：财政拨款收入5,680.00万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出5,684.89万元，其中：基本支出2,794.14万元，占49.15%；项目支出2,890.75万元，占50.85%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入5,680.00万元，支出5,684.89万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加1760.5万元，增长44.9%，主要原因：本年度预算外项目增加较多，导致财政预算拨款增加。支出增加940.57万元，增长19.83%，主要原因：本年度预算外项目增加较多，导致财政预算拨款增加。
财政拨款年初结转结余4.89万元，主要是村级党建经费及DB放牧经费，较2022年度决算数减少819.48万元，下降99.41%，主要原因是存量资金清理。
财政拨款年末结转结余0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，自2022年以来，根据政策要求，基层单位无年末结转结余。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出5,684.89万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加940.57万元，增长19.83%，本年度预算外项目增加较多，导致项目支出款增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出5,684.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4446.65万元，占78.22%；教育（类）支出0.64万元，占0.01%；文化旅游和传媒（类）支出3万元，占0.05%；社会保障和就业（类）支出363.37万元，占6.39%；卫生健康（类）支出141.07万元，占2.48%；农林水（类）支出494.17万元，占8.69%；住房保障（类）支出226.23万元，占3.98%；其他（类）支出9.76万元，占0.18%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3699.04万元，支出决算为5,684.89万元，完成年初预算的153.69%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为2528.62万元，支出决算为1795.63万元，完成年初预算的71.01%。决算数小于预算数的主要原因：年末根据决算要求，进行科目调整，部分年初预算调整至一般行政管理事务。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2275.29万元，。决算数大于预算数的主要原因：年初预算科目根据提要求使用行政运行及年中根据工作实际及要求追加预算；
3.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。
年初预算为9万元，支出决算为5.35万元，完成年初预算的59.44%。决算数小于预算数的主要原因：实际工作开展与预期存在差距；
4.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为441.33万元，支出决算为370.39万元，完成年初预算的83.93%。决算数小于预算数的主要原因：实际工作开展与预期存在差距；
5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.64万元。决算数大于预算数的主要原因：根据年中工作开展实际及要求，追加预算。
6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为32万元，支出决算为3万元，完成年初预算的9.38%。决算数小于预算数的主要原因：根据上级文件要求进行预算，实际工作开展与预期无法达成一致。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。
年初预算为255.37万元，支出决算为295.45万元，完成年初预算的115.69%。决算数大于预算数的主要原因：组织人事调整，人员增加。
8.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.69万元。决算数大于预算数的主要原因：根据年中工作要求对甲岗村抵边搬迁91户（阿汝）购买厨具进行补助；
9.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。
年初预算为44.55万元，支出决算为58.23万元，完成年初预算的130.71%。决算数大于预算数的主要原因：补缴退休人员单位部分保险。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为28.11万元，支出决算为19.18万元，完成年初预算的68.23%。决算数小于预算数的主要原因：费率调整。
11.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。
年初预算为127.69万元，支出决算为121.89万元，完成年初预算的95.46%。决算数小于预算数的主要原因：职工基本医疗保险费率降低，导致支出减少。
12.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为445.67万元。决算数小于预算数的主要原因：此项为上级预算资金，年中下达。
13.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。
年初预算为50万元，支出决算为48.5万元，完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际价格谈判支出。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为210.85万元，支出决算为226.23万元，完成年初预算的107.29%。决算数大于预算数的主要原因：组织人事调整，人员增加。
15.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.76万元。决算数大于预算数的主要原因：后期根据具体工作实际及要求追加预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出2,794.14万元，其中：人员经费2,661.11万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助。公用经费133.03万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为14.22万元，支出决算为14.22万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出减少20.25万元，下降58.74%，主要原因是上年度因疫情影响，支出较多，今年恢复正常。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.22万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。本单位无因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费支出14.22万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆。
公务用车运行维护费支出14.22万元，主要用于油料费、保险费、维修费。公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少20.25万元，下降58.74%，主要原因是上年度因疫情影响，支出较多，今年恢复正常。
3.公务接待费支出0.00万元，本单位无公务接待。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年度我部门（单位）机关运行经费133.03万元，比年初预算减少15.67万元，降低10.54%。主要原因是：出差减少以及根据过紧日子的要求压缩经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2023年度我部门（单位）无政府采购。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积7482.1平方米，其中：办公用房275.9平方米，业务用房688.1平方米，其他（不含构筑物）6518.1平方米。
本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要单位公务出行用车及农牧工作开展用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）
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2023-401001-西藏日土县日松乡人民政府机关决算公开报表.xls